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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 200.00 | 1 009 200.00 | 1 600 000.00 | 2 609 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BZ Autres créances | 408 195.00 | | 408 195.00 | 408 195.00 |
CF Disponibilités | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 048.00 | | 439 048.00 | 439 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 248.00 | 1 009 200.00 | 2 039 048.00 | 3 048 248.00 |
CU Autres participations | 2 609 200.00 | 1 009 200.00 | 1 600 000.00 | 2 609 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 204.00 | 29 086.00 | | 24 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 207.00 | -4 882.00 | | -997 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 997.00 | 3 000 204.00 | | 2 002 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 998.00 | 1 998.00 | | 6 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 11 146.00 | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 510.00 | 21 743.00 | | 21 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 051.00 | 34 887.00 | | 36 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 048.00 | 3 035 091.00 | | 2 039 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 051.00 | 34 887.00 | | 36 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 238.00 | | 154 238.00 | 154 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 238.00 | | 154 238.00 | 154 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 009 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 238.00 | 147 222.00 | | 154 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 445.00 | 152 104.00 | | 1 151 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 207.00 | -4 882.00 | | -997 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 200.00 | | | 2 609 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609 200.00 | | | 2 609 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VC Groupe et associés | 311 900.00 | | | 311 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 581.00 | 417 581.00 | | 417 581.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |