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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 505.00 | 4 963.00 | 3 542.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 424.00 | 412 545.00 | 49 880.00 | 462 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 126.00 | 6 089.00 | 24 036.00 | 30 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 363.00 | 429 081.00 | 1 474 282.00 | 1 903 363.00 |
BT Marchandises | 190 220.00 | | 190 220.00 | 190 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
BZ Autres créances | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
CF Disponibilités | 278 750.00 | | 278 750.00 | 278 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 506.00 | | 622 506.00 | 622 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 870.00 | 429 081.00 | 2 096 788.00 | 2 525 870.00 |
CU Autres participations | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 287 532.00 | 1 651 353.00 | | 1 287 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 341.00 | 136 180.00 | | 161 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 673.00 | 1 796 332.00 | | 1 457 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 644.00 | 390 838.00 | | 227 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 040.00 | 19 959.00 | | 27 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 732.00 | 275 332.00 | | 201 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 699.00 | 61 457.00 | | 182 699.00 |
EA Autres dettes | | 1 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 115.00 | 748 987.00 | | 639 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 788.00 | 2 545 320.00 | | 2 096 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 767.00 | 522 151.00 | | 578 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 187.00 | | 12 176.00 | 1 891 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 484.00 | | | 1 393 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 753.00 | | 11 176.00 | 459 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 950.00 | | 1 000.00 | 37 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 522.00 | 24 470.00 | | 398 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 038.00 | 24 470.00 | | 393 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 617.00 | 472.00 | | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | 472.00 | | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | 472.00 | | 5 617.00 |
UG ‐ Financières | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 732.00 | 201 732.00 | | 201 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 126.00 | -6.00 | 30 126.00 | 30 126.00 |
UX Autres créances clients | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
VB T. V. A. | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 837.00 | 166 489.00 | 60 348.00 | 226 837.00 |
VI Groupe et associés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 613.00 | | | 162 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 663.00 | 153 537.00 | 30 126.00 | 183 663.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 115.00 | 578 767.00 | 60 348.00 | 639 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 3 190.00 | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 417.00 | 23 532.00 | | 26 417.00 |
ST Autres comptes | 39 426.00 | 42 538.00 | | 39 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 688.00 | 53 488.00 | | 62 688.00 |
YT Sous‐traitance | 21 836.00 | 15 671.00 | | 21 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | 3 329.00 | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 245.00 | 6 519.00 | | 6 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 204.00 | 121 637.00 | | 135 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 088.00 | 100 510.00 | | 111 088.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 367.00 | 135 229.00 | | 150 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |