| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 007.00 | 7 549.00 | 458.00 | 8 007.00 |
AP Constructions | 238 720.00 | 99 472.00 | 139 248.00 | 238 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 305.00 | 128 975.00 | 36 329.00 | 165 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 181.00 | 141 936.00 | 76 245.00 | 218 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 154.00 | 399 133.00 | 453 021.00 | 852 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BN En cours de production de biens | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 622.00 | | 151 622.00 | 151 622.00 |
BZ Autres créances | 120 596.00 | | 120 596.00 | 120 596.00 |
CF Disponibilités | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 549.00 | | 417 549.00 | 417 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 703.00 | 399 133.00 | 870 570.00 | 1 269 703.00 |
CU Autres participations | 157 269.00 | | 157 269.00 | 157 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 547.00 | 6 466.00 | 9 081.00 | 15 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 119 000.00 | | 113 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
DH Report à nouveau | -15 396.00 | -38 460.00 | | -15 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404.00 | 23 064.00 | | 1 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 13 750.00 | | 8 750.00 |
DK Provisions réglementées | 10 370.00 | 10 887.00 | | 10 370.00 |
DL TOTAL (I) | 300 463.00 | 310 076.00 | | 300 463.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DO TOTAL (II) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 320.00 | 179 374.00 | | 267 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 676.00 | 21 361.00 | | 23 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 652.00 | 74 799.00 | | 69 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 301.00 | 164 925.00 | | 164 301.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 3 760.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 131.00 | 15 700.00 | | 9 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 107.00 | 459 919.00 | | 536 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 570.00 | 803 995.00 | | 870 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 210.00 | 353 774.00 | | 323 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 28 441.00 | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 228.00 | | 1 065 228.00 | 1 065 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 228.00 | | 1 065 228.00 | 1 065 228.00 |
FM Production stockée | | | 3 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 895.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 696.00 | 16 387.00 | | 21 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 577.00 | 6 113.00 | | 13 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 516.00 | 6 630.00 | | 20 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 6 232.00 | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 577.00 | 1 658.00 | | 8 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493.00 | 7 890.00 | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 023.00 | -1 260.00 | | 9 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 8 837.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 313.00 | 1 086 966.00 | | 1 251 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 909.00 | 1 063 902.00 | | 1 249 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404.00 | 23 064.00 | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 782.00 | | 38 463.00 | 845 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 514.00 | 8 577.00 | 191 659.00 | 23 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 514.00 | 8 577.00 | 852 154.00 | 23 514.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 068.00 | | 34 137.00 | 588 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 425.00 | | 4 326.00 | 219 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 238.00 | 48 895.00 | | 350 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 683.00 | 518.00 | | 20 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 064.00 | 485.00 | | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 491.00 | 47 892.00 | | 322 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 887.00 | | 518.00 | 10 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 887.00 | | 518.00 | 10 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 398.00 | 53 500.00 | 212 897.00 | 266 398.00 |
VI Groupe et associés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 508.00 | 280 078.00 | 31 430.00 | 311 508.00 |
VW T.V.A. | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 107.00 | 323 210.00 | 212 897.00 | 536 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 686.00 | 25 870.00 | | 35 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 698.00 | 18 255.00 | | 17 698.00 |
ST Autres comptes | 205 658.00 | 189 867.00 | | 205 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 415.00 | 51 418.00 | | 61 415.00 |
YT Sous‐traitance | 89 312.00 | 62 033.00 | | 89 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | 2 581.00 | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 286.00 | 28 451.00 | | 38 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 109.00 | 177 558.00 | | 212 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 472.00 | 69 184.00 | | 92 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 083.00 | 321 573.00 | | 374 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |