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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 095.00 | 321 897.00 | 38 199.00 | 360 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095 960.00 | 11 551 648.00 | 544 311.00 | 12 095 960.00 |
BF Prêts | 2 973 724.00 | | 2 973 724.00 | 2 973 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 429 779.00 | 11 873 545.00 | 3 556 234.00 | 15 429 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 378.00 | | 528 378.00 | 528 378.00 |
BZ Autres créances | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
CF Disponibilités | 1 278 520.00 | | 1 278 520.00 | 1 278 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 601.00 | | 1 917 601.00 | 1 917 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 347 380.00 | 11 873 545.00 | 5 473 835.00 | 17 347 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 973 724.00 | | | 2 973 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 183 403.00 | 1 410 851.00 | | 2 183 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 937.00 | 1 272 422.00 | | 1 637 937.00 |
DK Provisions réglementées | 531 080.00 | 1 328 462.00 | | 531 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 119.00 | 4 052 435.00 | | 4 393 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 000.00 | 1 403 000.00 | | 508 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 436.00 | 17 389.00 | | 104 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 418.00 | 105 468.00 | | 115 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 038.00 | 9 713.00 | | 16 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 716.00 | 1 535 571.00 | | 755 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 835.00 | 5 913 005.00 | | 5 473 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 716.00 | 1 027 571.00 | | 247 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 643 593.00 | | 2 643 593.00 | 2 643 593.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 705.00 | | 2 643 705.00 | 2 643 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 797 383.00 | 797 383.00 | | 797 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 383.00 | 797 383.00 | | 797 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797 383.00 | 797 383.00 | | 797 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 976.00 | 549 929.00 | | 636 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 577.00 | 3 346 507.00 | | 3 824 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 640.00 | 2 074 085.00 | | 2 186 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 937.00 | 1 272 422.00 | | 1 637 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 263 166.00 | | 1 010 870.00 | 15 263 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 844 257.00 | 2 973 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 257.00 | 15 429 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 456 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 420 960.00 | | 35 095.00 | 12 420 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842 206.00 | | 975 775.00 | 2 842 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 003 074.00 | 870 471.00 | | 11 003 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 003 074.00 | 870 471.00 | | 11 003 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 328 462.00 | | 797 383.00 | 1 328 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 462.00 | | 797 383.00 | 1 653 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 797 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UP Prêts | 2 973 724.00 | 2 973 724.00 | | 2 973 724.00 |
UX Autres créances clients | 528 378.00 | 528 378.00 | | 528 378.00 |
VB T. V. A. | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 805.00 | 3 612 805.00 | | 3 612 805.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 716.00 | 247 716.00 | 508 000.00 | 755 716.00 |