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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 444.00 | 135 444.00 | | 135 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 2 279.00 | 3 960.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 699.00 | 87 546.00 | 45 153.00 | 132 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 382.00 | 225 269.00 | 49 113.00 | 274 382.00 |
BT Marchandises | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 307.00 | 225 269.00 | 131 038.00 | 356 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 845.00 | 51 786.00 | | 51 845.00 |
DH Report à nouveau | | -3 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 999.00 | 13 544.00 | | 11 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 472.00 | 5 206.00 | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 75 566.00 | 75 201.00 | | 75 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 11 389.00 | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 987.00 | 15 289.00 | | 17 987.00 |
EA Autres dettes | 21 101.00 | 10 941.00 | | 21 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 472.00 | 37 619.00 | | 55 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 038.00 | 112 820.00 | | 131 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 472.00 | 37 619.00 | | 55 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 728.00 | | 9 655.00 | 264 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 728.00 | | 9 655.00 | 264 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 861.00 | 12 408.00 | | 212 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 861.00 | 12 408.00 | | 212 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |