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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 401 772.00 | | 401 772.00 | 401 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 968.00 | 3 781.00 | 36 186.00 | 39 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 562.00 | 3 781.00 | 4 195 780.00 | 4 199 562.00 |
BZ Autres créances | 597 901.00 | | 597 901.00 | 597 901.00 |
CF Disponibilités | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 448.00 | | 710 448.00 | 710 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 009.00 | 3 781.00 | 4 906 228.00 | 4 910 009.00 |
CU Autres participations | 3 637 422.00 | | 3 637 422.00 | 3 637 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 801.00 | 74 800.00 | | 74 801.00 |
DG Autres réserves | 3 639 466.00 | 3 609 250.00 | | 3 639 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 839.00 | 106 644.00 | | 113 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 106.00 | 4 538 694.00 | | 4 576 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 423.00 | 62 896.00 | | 25 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 794.00 | 259 619.00 | | 215 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 818.00 | 19 122.00 | | 30 818.00 |
EA Autres dettes | 58 087.00 | 28 091.00 | | 58 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 122.00 | 369 728.00 | | 330 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 228.00 | 4 908 422.00 | | 4 906 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
FQ Autres produits | | | 13 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 256.00 | 34 590.00 | | 36 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 773.00 | 167 432.00 | | 187 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 933.00 | 60 789.00 | | 73 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 839.00 | 106 644.00 | | 113 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 062.00 | | 24 500.00 | 4 175 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 199 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 772.00 | | | 521 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 468.00 | | 24 500.00 | 15 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637 822.00 | | | 3 637 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231.00 | 551.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 551.00 | | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 592 248.00 | 592 248.00 | | 592 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VI Groupe et associés | 215 794.00 | 215 794.00 | | 215 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 901.00 | 597 901.00 | | 597 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 122.00 | 330 122.00 | | 330 122.00 |