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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 744.00 | 50 063.00 | 12 680.00 | 62 744.00 |
AH Fonds commercial | 275 001.00 | | 275 001.00 | 275 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 712.00 | 173 470.00 | 13 241.00 | 186 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 855.00 | 583 939.00 | 79 916.00 | 663 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 712.00 | 807 472.00 | 392 240.00 | 1 199 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
BZ Autres créances | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 213.00 | 807 472.00 | 611 740.00 | 1 419 213.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 032.00 | 154 082.00 | | 13 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 208.00 | -141 050.00 | | 7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 36 741.00 | 29 532.00 | | 36 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 667.00 | 78 216.00 | | 149 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 513.00 | 109 424.00 | | 98 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 119.00 | 232 957.00 | | 133 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 147.00 | 111 378.00 | | 159 147.00 |
EA Autres dettes | 34 551.00 | 56 030.00 | | 34 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 999.00 | 588 007.00 | | 574 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 740.00 | 617 539.00 | | 611 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 762.00 | 549 309.00 | | 489 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 623.00 | 64 385.00 | 85 237.00 | 149 623.00 |
VI Groupe et associés | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 994.00 | 175 594.00 | 2 400.00 | 177 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 000.00 | 489 763.00 | 85 237.00 | 575 000.00 |