| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 23 063.00 | 471.00 | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 401.00 | 40 559.00 | 842.00 | 41 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 980.00 | 63 622.00 | 1 358.00 | 64 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 052.00 | 63 622.00 | 25 430.00 | 89 052.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DH Report à nouveau | -12 912.00 | -14 836.00 | | -12 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | 1 924.00 | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 10 244.00 | -4 664.00 | | 10 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 851.00 | 2 329.00 | | 7 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 2 691.00 | | 1 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | 10 555.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 3 464.00 | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650.00 | 4 521.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 186.00 | 23 560.00 | | 15 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 430.00 | 18 896.00 | | 25 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 654.00 | 23 560.00 | | 11 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 100.00 | 14 636.00 | | 13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 487.00 | 82 206.00 | | 84 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 579.00 | 80 281.00 | | 69 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 908.00 | 1 924.00 | | 14 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 326.00 | | 654.00 | 64 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 280.00 | | 654.00 | 64 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 843.00 | 779.00 | | 62 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 843.00 | 779.00 | | 62 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 851.00 | 4 319.00 | 3 532.00 | 7 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 041.00 | 10 509.00 | 3 532.00 | 14 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 744.00 | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 830.00 | 620.00 | | 1 830.00 |
ST Autres comptes | 20 105.00 | 18 585.00 | | 20 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 301.00 | 1 338.00 | | 1 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | 7 919.00 | | 4 752.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 006.00 | 1 295.00 | | 1 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 309.00 | 1 212.00 | | 10 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 021.00 | 1 512.00 | | 8 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 297.00 | 20 623.00 | | 23 297.00 |