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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 730.00 | 21 668.00 | 16 062.00 | 37 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 341.00 | 12 822.00 | 8 519.00 | 21 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 014.00 | 34 489.00 | 27 524.00 | 62 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 904.00 | | 398 904.00 | 398 904.00 |
BZ Autres créances | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
CF Disponibilités | 125 873.00 | | 125 873.00 | 125 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 109.00 | | 624 109.00 | 624 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 122.00 | 34 489.00 | 651 633.00 | 686 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
DL TOTAL (I) | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 805.00 | | | 182 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 887.00 | | | 150 887.00 |
EA Autres dettes | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 822.00 | | | 541 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 633.00 | | | 651 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 822.00 | | | 391 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 283.00 | 6 206.00 | | 28 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 283.00 | 6 206.00 | | 28 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 805.00 | 182 805.00 | | 182 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 887.00 | 150 887.00 | | 150 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 236.00 | 498 236.00 | | 498 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 179.00 | 498 236.00 | 2 943.00 | 501 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 822.00 | 391 822.00 | 150 000.00 | 541 822.00 |