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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 518.00 | 13 268.00 | 4 250.00 | 17 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 830.00 | 28 181.00 | 14 649.00 | 42 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 602.00 | 41 449.00 | 19 153.00 | 60 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CF Disponibilités | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 116.00 | 41 449.00 | 118 667.00 | 160 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 932.00 | 86 823.00 | | 78 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 723.00 | -7 891.00 | | -2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 85 008.00 | 87 732.00 | | 85 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 050.00 | 25 126.00 | | 19 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 86.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 80.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 14 093.00 | 23 235.00 | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 658.00 | 49 728.00 | | 33 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 667.00 | 137 460.00 | | 118 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 878.00 | 30 750.00 | | 20 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 55.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 349.00 | 131 649.00 | | 124 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 072.00 | 139 541.00 | | 127 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 723.00 | -7 891.00 | | -2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 700.00 | | 2 254.00 | 60 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 351.00 | 60 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 351.00 | 60 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 446.00 | | 2 254.00 | 60 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 409.00 | 15 391.00 | 2 351.00 | 28 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 409.00 | 15 391.00 | 2 351.00 | 28 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 978.00 | 6 198.00 | 12 779.00 | 18 978.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 857.00 | 10 603.00 | 254.00 | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 658.00 | 20 878.00 | 12 779.00 | 33 658.00 |