| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 847.00 | 38 847.00 | 36 000.00 | 74 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BP En cours de production de services | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 457.00 | 38 847.00 | 91 609.00 | 130 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 389.00 | 65 025.00 | | 55 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 233.00 | 20 364.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 70 423.00 | 94 189.00 | | 70 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 885.00 | 12 527.00 | | 11 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 632.00 | 8 546.00 | | 8 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 185.00 | 27 438.00 | | 21 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 609.00 | 121 628.00 | | 91 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 185.00 | 21 742.00 | | 21 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 708.00 | | 178 708.00 | 178 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 708.00 | | 178 708.00 | 178 708.00 |
FM Production stockée | | | 4 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 416.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 3 877.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 459.00 | 223 729.00 | | 183 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 226.00 | 203 366.00 | | 177 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 233.00 | 20 364.00 | | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VP Divers | 323.00 | | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |