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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 042.00 | 631.00 | 411.00 | 1 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 929.00 | 14 260.00 | 18 670.00 | 32 929.00 |
040 Immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 252.00 | 14 891.00 | 21 362.00 | 36 252.00 |
060 Stock marchandises | 21 110.00 | 3 015.00 | 18 095.00 | 21 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
072 Créances – Autres | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
084 Disponibilités | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 464.00 | 3 015.00 | 44 449.00 | 47 464.00 |
110 Total général Actif | 83 717.00 | 17 906.00 | 65 811.00 | 83 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 393.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 036.00 | 86 846.00 | | 54 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 582.00 | 36 796.00 | | 30 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 47.00 | 2 000.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 665.00 | 130 142.00 | | 84 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 985.00 | 12 483.00 | | 27 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 545.00 | 7 041.00 | | -14 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 860.00 | 9 883.00 | | 10 860.00 |
242 Autres charges externes. | 44 140.00 | 47 140.00 | | 44 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 855.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 949.00 | 27 536.00 | | 23 949.00 |
252 Charges sociales | 11 262.00 | 14 718.00 | | 11 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 937.00 | 3 145.00 | | 2 937.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 265.00 | 122 803.00 | | 107 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 600.00 | 7 339.00 | | -22 600.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 110.00 | 6 658.00 | | 4 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 11 126.00 | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 295.00 | 2 738.00 | | -19 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |