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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 519.00 | 30 309.00 | 7 209.00 | 37 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 180.00 | 12 526.00 | 13 654.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 374.00 | 44 710.00 | 44 663.00 | 89 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BP En cours de production de services | 109 663.00 | | 109 663.00 | 109 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 429.00 | | 191 429.00 | 191 429.00 |
BZ Autres créances | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CF Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 695.00 | | 371 695.00 | 371 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 069.00 | 44 710.00 | 416 358.00 | 461 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 166 553.00 | | | 166 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 302.00 | | | 132 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 805.00 | | | 249 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 358.00 | | | 416 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 925.00 | | | 221 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 462.00 | | 17 670.00 | 74 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 89 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 63 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 787.00 | | 17 670.00 | 48 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 390.00 | 6 970.00 | 1 649.00 | 39 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 515.00 | 6 970.00 | 1 649.00 | 37 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 302.00 | 132 302.00 | | 132 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 191 430.00 | 191 430.00 | | 191 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 705.00 | 234 705.00 | | 234 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 926.00 | 221 926.00 | | 221 926.00 |