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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033.00 | 2 093.00 | 941.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 531.00 | 3 590.00 | 5 941.00 | 9 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 795.00 | 19 000.00 | 710 795.00 | 729 795.00 |
CF Disponibilités | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 803.00 | 19 000.00 | 777 803.00 | 796 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 334.00 | 22 590.00 | 783 743.00 | 806 334.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 406 174.00 | 371 330.00 | | 406 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 359.00 | 34 844.00 | | 53 359.00 |
DL TOTAL (I) | 467 784.00 | 414 424.00 | | 467 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 133.00 | 40 335.00 | | 140 133.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 5 882.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 960.00 | 277 818.00 | | 315 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 743.00 | 692 242.00 | | 783 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079.00 | | 2 452.00 | 7 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | | 954.00 | 2 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079.00 | 1 511.00 | | 2 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | 13.00 | | 2 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | 14 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 14 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 14 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 133.00 | 140 133.00 | | 140 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 693 095.00 | | | 693 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
VB T. V. A. | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 842.00 | 784 842.00 | | 784 842.00 |
VW T.V.A. | 121 339.00 | 121 339.00 | | 121 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 960.00 | 315 960.00 | | 315 960.00 |