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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 351.00 | 27 751.00 | 600.00 | 28 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 336.00 | 500.00 | 173 836.00 | 174 336.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CF Disponibilités | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 712.00 | 500.00 | 283 212.00 | 283 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 063.00 | 28 251.00 | 283 812.00 | 312 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
DL TOTAL (I) | 183 104.00 | | | 183 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 812.00 | | | 283 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 549 028.00 | 400.00 | 549 428.00 | 549 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 028.00 | 400.00 | 549 428.00 | 549 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 716.00 | | | 565 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 481.00 | | | 534 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 220.00 | 423.00 | 2 892.00 | 30 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 216.00 | 423.00 | 2 892.00 | 29 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 623.00 | 185 623.00 | | 185 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 223.00 | 185 623.00 | 600.00 | 186 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |