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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 513.00 | 40 547.00 | 2 966.00 | 43 513.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 573.00 | 40 547.00 | 7 026.00 | 47 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 918.00 | | 146 918.00 | 146 918.00 |
072 Créances – Autres | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
084 Disponibilités | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 484.00 | | 203 484.00 | 203 484.00 |
110 Total général Actif | 251 058.00 | 40 547.00 | 210 510.00 | 251 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 792.00 | 280 249.00 | | 382 792.00 |
222 Production stockée | -44 100.00 | 39 530.00 | | -44 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 094.00 | 40.00 | | 1 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 287.00 | 319 819.00 | | 341 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 501.00 | 188 847.00 | | 168 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 000.00 | -9 493.00 | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 64 470.00 | 37 842.00 | | 64 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 602.00 | 6 537.00 | | 7 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 453.00 | 78 028.00 | | 70 453.00 |
252 Charges sociales | 27 078.00 | 23 323.00 | | 27 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | 2 032.00 | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 14.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 477.00 | 327 132.00 | | 355 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 190.00 | -7 313.00 | | -14 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 1 388.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 705.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 272.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | -928.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 539.00 | -5 974.00 | | -14 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |