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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 259.00 | 117 496.00 | 56 763.00 | 174 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 089.00 | 10 762.00 | 10 326.00 | 21 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 698.00 | 128 258.00 | 67 440.00 | 195 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 966.00 | 6 940.00 | 244 026.00 | 250 966.00 |
BZ Autres créances | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 82 609.00 | | 82 609.00 | 82 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 483.00 | 6 940.00 | 414 542.00 | 421 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 181.00 | 135 198.00 | 481 982.00 | 617 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
DH Report à nouveau | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
DL TOTAL (I) | 169 607.00 | | | 169 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 140.00 | | | 159 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 375.00 | | | 312 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 982.00 | | | 481 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 096.00 | | | 295 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 799.00 | 17 082.00 | 2 622.00 | 113 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 799.00 | 17 082.00 | 2 622.00 | 113 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 141.00 | 159 141.00 | | 159 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 250 966.00 | 250 966.00 | | 250 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 237.00 | 9 958.00 | 14 279.00 | 24 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 779.00 | 299 429.00 | 350.00 | 299 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 375.00 | 295 097.00 | 14 279.00 | 309 375.00 |