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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 771.00 | 79.00 | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 297.00 | 14 294.00 | 77 003.00 | 91 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 349.00 | 218 423.00 | 253 926.00 | 472 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 861.00 | 240 487.00 | 419 374.00 | 659 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 492.00 | 113 247.00 | 488 246.00 | 601 492.00 |
BZ Autres créances | 133 653.00 | | 133 653.00 | 133 653.00 |
CF Disponibilités | 3 748 114.00 | | 3 748 114.00 | 3 748 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 466.00 | | 257 466.00 | 257 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 726.00 | 113 247.00 | 4 627 479.00 | 4 740 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 586.00 | 353 734.00 | 5 046 853.00 | 5 400 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 368.00 | 10 000.00 | | 10 368.00 |
DG Autres réserves | 2 598 826.00 | 499 189.00 | | 2 598 826.00 |
DH Report à nouveau | | 1 385 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 162.00 | 714 624.00 | | 564 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 038.00 | 2 712 876.00 | | 3 277 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 198.00 | 848 553.00 | | 794 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 402.00 | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 154.00 | 145 672.00 | | 274 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 099.00 | 739 030.00 | | 451 099.00 |
EA Autres dettes | 249 359.00 | 477 636.00 | | 249 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 769 814.00 | 2 409 822.00 | | 1 769 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 853.00 | 5 122 698.00 | | 5 046 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 090.00 | 2 117 334.00 | | 1 115 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 574.00 | | 12 287.00 | 647 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 359.00 | | 12 287.00 | 551 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 088.00 | 44 399.00 | | 196 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | 600.00 | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 917.00 | 43 799.00 | | 188 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 154.00 | 274 154.00 | | 274 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 999.00 | 158 999.00 | | 158 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 076.00 | 141 076.00 | | 141 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 359.00 | 249 359.00 | | 249 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 465 597.00 | 465 597.00 | | 465 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 896.00 | 135 896.00 | | 135 896.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VC Groupe et associés | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 739.00 | 139 015.00 | 646 027.00 | 793 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 466.00 | 257 466.00 | | 257 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 476.00 | 993 476.00 | | 993 476.00 |
VW T.V.A. | 143 907.00 | 143 907.00 | | 143 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 814.00 | 1 115 090.00 | 646 027.00 | 1 769 814.00 |