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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 867.00 | 41 783.00 | 38 084.00 | 79 867.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 557.00 | 41 783.00 | 38 774.00 | 80 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 144.00 | 2 279.00 | 58 865.00 | 61 144.00 |
072 Créances – Autres | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
084 Disponibilités | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 809.00 | 2 279.00 | 230 529.00 | 232 809.00 |
110 Total général Actif | 313 366.00 | 44 062.00 | 269 303.00 | 313 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 836.00 | 214 367.00 | | 339 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 432.00 | 259 633.00 | | 258 432.00 |
222 Production stockée | 10 295.00 | 21 172.00 | | 10 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 582.00 | 10 929.00 | | 10 582.00 |
230 Autres produits | 3 590.00 | 3 431.00 | | 3 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 735.00 | 509 532.00 | | 622 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 701.00 | 209 205.00 | | 267 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 141.00 | -3 441.00 | | 5 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 157.00 | 22 329.00 | | 34 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | -462.00 | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 108 211.00 | 101 634.00 | | 108 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | 8 955.00 | | 8 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 262.00 | 105 154.00 | | 121 262.00 |
252 Charges sociales | 56 080.00 | 54 980.00 | | 56 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 791.00 | 4 381.00 | | 9 791.00 |
256 Dotations aux provisions | | 336.00 | | |
262 Autres charges | 118.00 | 8 550.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 859.00 | 511 620.00 | | 610 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 875.00 | -2 089.00 | | 11 875.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 2 120.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 5 306.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 674.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | 1 626.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 371.00 | 3 037.00 | | 11 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 129.00 | | | 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |