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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AP Constructions | 8 654.00 | 5 963.00 | 2 691.00 | 8 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 570.00 | 154 653.00 | 19 917.00 | 174 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 214.00 | 88 447.00 | 15 768.00 | 104 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 522.00 | 250 732.00 | 56 790.00 | 307 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 302.00 | | 122 302.00 | 122 302.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 283.00 | 13 969.00 | 607 315.00 | 621 283.00 |
BZ Autres créances | 113 057.00 | | 113 057.00 | 113 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 545.00 | 13 969.00 | 892 576.00 | 906 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 067.00 | 264 701.00 | 949 366.00 | 1 214 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
DH Report à nouveau | -58 758.00 | -11 269.00 | | -58 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 944.00 | -47 489.00 | | 21 944.00 |
DL TOTAL (I) | 62 515.00 | 40 571.00 | | 62 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 531.00 | 259 415.00 | | 282 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | 3 692.00 | | 6 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 680.00 | 118 067.00 | | 265 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 060.00 | 40 958.00 | | 139 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 11 643.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 851.00 | 433 775.00 | | 886 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 366.00 | 474 346.00 | | 949 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 977.00 | 433 775.00 | | 698 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 731.00 | 127 836.00 | | 170 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 485.00 | | 171 776.00 | 293 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 8 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 739.00 | 307 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 639.00 | 297 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 272.00 | | 169 926.00 | 281 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | 1 850.00 | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 978.00 | 20 754.00 | | 229 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 309.00 | 20 754.00 | | 228 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 680.00 | 265 680.00 | | 265 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 606 056.00 | 606 056.00 | | 606 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VB T. V. A. | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 731.00 | 170 731.00 | | 170 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 111.00 | 757 243.00 | 7 869.00 | 765 111.00 |
VW T.V.A. | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 977.00 | 698 977.00 | | 698 977.00 |