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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 417.00 | 77 000.00 | 21 416.00 | 98 417.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 269.00 | 78 720.00 | 21 548.00 | 100 269.00 |
060 Stock marchandises | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 522.00 | 6 967.00 | 51 555.00 | 58 522.00 |
072 Créances – Autres | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 060.00 | 6 967.00 | 159 093.00 | 166 060.00 |
110 Total général Actif | 266 329.00 | 85 688.00 | 180 641.00 | 266 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 305.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 17.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 562.00 | 341 347.00 | | 262 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 855.00 | 218 833.00 | | 180 855.00 |
230 Autres produits | 30 134.00 | 2 820.00 | | 30 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 551.00 | 563 000.00 | | 473 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 648.00 | 253 942.00 | | 213 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 730.00 | 9 669.00 | | -15 730.00 |
242 Autres charges externes. | 133 730.00 | 117 471.00 | | 133 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | 6 121.00 | | 5 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 450.00 | 106 644.00 | | 89 450.00 |
252 Charges sociales | 19 786.00 | 26 493.00 | | 19 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | 6 134.00 | | 7 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 117.00 | 14 517.00 | | 4 117.00 |
262 Autres charges | 16 349.00 | 16.00 | | 16 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 579.00 | 541 006.00 | | 474 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 027.00 | 21 993.00 | | -1 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 740.00 | 417.00 | | 3 740.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 150.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 751.00 | 3 379.00 | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -172.00 | 18 881.00 | | -172.00 |