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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 632.00 | 33 992.00 | 47 640.00 | 81 632.00 |
040 Immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 632.00 | 33 992.00 | 187 640.00 | 221 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
110 Total général Actif | 282 971.00 | 33 992.00 | 248 979.00 | 282 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 062.00 | 101 256.00 | | 100 062.00 |
242 Autres charges externes. | 7 486.00 | 6 575.00 | | 7 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 1 988.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 536.00 | 56 629.00 | | 69 536.00 |
252 Charges sociales | 33 188.00 | 30 828.00 | | 33 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 095.00 | 10 748.00 | | 15 095.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 586.00 | 106 772.00 | | 127 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 524.00 | -5 516.00 | | -27 524.00 |
280 Produits financiers | 38 869.00 | 18 836.00 | | 38 869.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 394.00 | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 814.00 | 12 927.00 | | 10 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 642.00 | | | 38 642.00 |