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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 985.00 | 14 305.00 | 3 679.00 | 17 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 679.00 | 60 327.00 | 116 351.00 | 176 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 067.00 | 74 925.00 | 296 141.00 | 371 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BT Marchandises | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 602.00 | | 195 602.00 | 195 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 669.00 | 74 925.00 | 491 743.00 | 566 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 383.00 | 100 797.00 | | 102 383.00 |
DH Report à nouveau | -4 944.00 | | | -4 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 944.00 | 1 586.00 | | -4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 105 688.00 | 110 633.00 | | 105 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 460.00 | 112 161.00 | | 91 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 090.00 | 254 888.00 | | 222 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 740.00 | 7 431.00 | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 797.00 | 44 522.00 | | 45 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 966.00 | 29 334.00 | | 18 966.00 |
EA Autres dettes | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 055.00 | 449 159.00 | | 386 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 743.00 | 559 792.00 | | 491 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 680.00 | 312 529.00 | | 322 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 537.00 | 6 936.00 | | 5 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 262.00 | |
FM Production stockée | | | 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 265.00 | -1 845.00 | | -2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 942.00 | 450 774.00 | | 386 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 887.00 | 449 188.00 | | 391 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 944.00 | 1 586.00 | | -4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 067.00 | | | 371 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 282.00 | | | 172 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 664.00 | | | 194 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 312.00 | 19 613.00 | | 55 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 019.00 | 19 613.00 | | 55 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 716.00 | 19 931.00 | 65 784.00 | 85 716.00 |
VI Groupe et associés | 222 090.00 | 222 090.00 | | 222 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 639.00 | 23 519.00 | 4 120.00 | 27 639.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 314.00 | 312 529.00 | 65 784.00 | 378 314.00 |