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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 464.00 | 999 108.00 | 391 355.00 | 1 390 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 612.00 | 231 514.00 | 54 098.00 | 285 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 888.00 | 1 236 867.00 | 975 021.00 | 2 211 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 584.00 | | 500 584.00 | 500 584.00 |
BN En cours de production de biens | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 343.00 | 10 499.00 | 1 596 844.00 | 1 607 343.00 |
BZ Autres créances | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
CF Disponibilités | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 111.00 | 10 499.00 | 2 315 612.00 | 2 326 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 999.00 | 1 247 367.00 | 3 290 633.00 | 4 537 999.00 |
CU Autres participations | 498 600.00 | | 498 600.00 | 498 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 748.00 | 539 550.00 | | 647 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 321.00 | 108 198.00 | | 43 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 748.00 | | |
DL TOTAL (I) | 801 070.00 | 772 496.00 | | 801 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 973.00 | 81 327.00 | | 293 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 625.00 | 1 240 000.00 | | 1 077 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 791.00 | 643 855.00 | | 653 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 710.00 | 140 903.00 | | 383 710.00 |
EA Autres dettes | 80 464.00 | 91.00 | | 80 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 563.00 | 2 106 176.00 | | 2 489 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 633.00 | 2 878 672.00 | | 3 290 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 903.00 | 2 101 652.00 | | 1 601 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 2 128.00 | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 960 843.00 | 1 199 183.00 | 6 160 026.00 | 4 960 843.00 |
FG Production vendue services | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 736.00 | 1 199 183.00 | 6 177 919.00 | 4 978 736.00 |
FM Production stockée | | | -267 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 989 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 505.00 | 12 380.00 | | 16 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 049.00 | 4 489.00 | | 32 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 963.00 | 4 489.00 | | 131 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 214.00 | 67 855.00 | | 7 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 214.00 | 67 855.00 | | 7 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 749.00 | -63 366.00 | | 124 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 12 636.00 | | 10 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 489.00 | 4 765 562.00 | | 6 089 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 168.00 | 4 657 364.00 | | 6 046 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 321.00 | 108 198.00 | | 43 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 780.00 | | 385 157.00 | 1 924 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 048.00 | 2 211 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 048.00 | 1 676 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 967.00 | | 385 157.00 | 1 388 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 567.00 | | | 529 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 396.00 | 49 472.00 | | 1 187 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 151.00 | 49 472.00 | | 1 181 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 072.00 | | 19 573.00 | 30 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 072.00 | | 19 573.00 | 30 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 072.00 | | 19 573.00 | 30 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 791.00 | 653 791.00 | | 653 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 343.00 | 1 607 343.00 | | 1 607 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 261.00 | 75 600.00 | 217 661.00 | 293 261.00 |
VI Groupe et associés | 407 625.00 | 407 625.00 | | 407 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VP Divers | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 624.00 | 1 671 657.00 | 30 967.00 | 1 702 624.00 |
VW T.V.A. | 212 306.00 | 212 306.00 | | 212 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 563.00 | 1 601 903.00 | 887 661.00 | 2 489 563.00 |