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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 559.00 | 104 213.00 | 7 346.00 | 111 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 418.00 | 53 912.00 | 47 506.00 | 101 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 421.00 | 158 125.00 | 69 297.00 | 227 421.00 |
BT Marchandises | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
BZ Autres créances | 183 931.00 | | 183 931.00 | 183 931.00 |
CF Disponibilités | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 821.00 | | 322 821.00 | 322 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 242.00 | 158 125.00 | 392 118.00 | 550 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
DH Report à nouveau | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 125.00 | -1 049.00 | | 72 125.00 |
DL TOTAL (I) | 154 755.00 | 82 630.00 | | 154 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 804.00 | 100 442.00 | | 82 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | 5 720.00 | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 717.00 | 71 068.00 | | 75 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 649.00 | 27 630.00 | | 50 649.00 |
EA Autres dettes | 23 156.00 | 34 824.00 | | 23 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 363.00 | 239 683.00 | | 237 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 118.00 | 322 313.00 | | 392 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 072.00 | | 10 349.00 | 217 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 662.00 | | 7 315.00 | 205 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | 3 034.00 | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 035.00 | 17 089.00 | | 141 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 035.00 | 17 089.00 | | 141 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
VB T. V. A. | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 910.00 | 24 246.00 | 58 664.00 | 82 910.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 525.00 | 167 525.00 | | 167 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 141.00 | 252 141.00 | | 252 141.00 |
VW T.V.A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 469.00 | 178 805.00 | 58 664.00 | 237 469.00 |