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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 233 819.00 | | 233 819.00 | 233 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 359.00 | | 276 359.00 | 276 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
DH Report à nouveau | | -44 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 889.00 | 93 587.00 | | 73 889.00 |
DL TOTAL (I) | 182 567.00 | 157 654.00 | | 182 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 349.00 | 48 497.00 | | 70 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 205.00 | | 4 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 481.00 | 2 668.00 | | 12 481.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | 3 726.00 | | 6 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 792.00 | 59 854.00 | | 93 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 359.00 | 217 508.00 | | 276 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134.00 | | | 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 540.00 | 42 406.00 | 134.00 | 42 540.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |