| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 9 389.00 | | 9 390.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 368.00 | 100 287.00 | 4 082.00 | 104 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 431.00 | 351 902.00 | 43 529.00 | 395 431.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 095.00 | 466 915.00 | 126 180.00 | 593 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 996.00 | 272 568.00 | 1 028 429.00 | 1 300 996.00 |
BZ Autres créances | 323 780.00 | | 323 780.00 | 323 780.00 |
CF Disponibilités | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 493.00 | 272 568.00 | 1 489 926.00 | 1 762 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 588.00 | 739 482.00 | 1 616 106.00 | 2 355 588.00 |
CU Autres participations | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 613.00 | 268 797.00 | | 297 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 930.00 | 28 816.00 | | 18 930.00 |
DL TOTAL (I) | 327 543.00 | 308 613.00 | | 327 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 595.00 | 12 062.00 | | 5 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 222.00 | 5 526.00 | | 8 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 075.00 | 358 054.00 | | 358 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 777.00 | 596 204.00 | | 743 777.00 |
EA Autres dettes | 172 893.00 | 223 141.00 | | 172 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 563.00 | 1 194 983.00 | | 1 288 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 106.00 | 1 503 600.00 | | 1 616 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 967 141.00 | | 2 967 141.00 | 2 967 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 141.00 | | 2 967 141.00 | 2 967 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 129.00 | |
GE Autres charges | | | 13 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 677.00 | 13 828.00 | | 55 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 677.00 | 13 828.00 | | 55 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 149.00 | 40 628.00 | | 114 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 149.00 | 40 628.00 | | 114 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 471.00 | -26 800.00 | | -58 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 381.00 | 2 609 500.00 | | 3 099 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 451.00 | 2 580 684.00 | | 3 080 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 930.00 | 28 816.00 | | 18 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 279.00 | | 28 522.00 | 569 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 706.00 | 60 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 706.00 | 593 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 128.00 | | 9 672.00 | 490 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 424.00 | | 18 850.00 | 46 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 908.00 | 44 006.00 | | 422 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 886.00 | 839.00 | | 13 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 022.00 | 43 167.00 | | 409 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250 438.00 | 22 129.00 | | 250 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 438.00 | 22 129.00 | | 250 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 438.00 | 22 129.00 | | 250 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 075.00 | 358 075.00 | | 358 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 893.00 | 172 893.00 | | 172 893.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
UX Autres créances clients | 907 024.00 | 907 024.00 | | 907 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 972.00 | 393 972.00 | | 393 972.00 |
VB T. V. A. | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VC Groupe et associés | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 294.00 | 1 647 564.00 | 57 730.00 | 1 705 294.00 |
VW T.V.A. | 573 092.00 | 573 092.00 | | 573 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 563.00 | 1 288 563.00 | | 1 288 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |