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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
AH Fonds commercial | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 740.00 | 143 740.00 | | 143 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 018.00 | 1 422 018.00 | | 1 422 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 225.00 | 1 592 748.00 | 19 477.00 | 1 612 225.00 |
BT Marchandises | 215 982.00 | 25 010.00 | 190 972.00 | 215 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 314 498.00 | | 314 498.00 | 314 498.00 |
CF Disponibilités | 68 586.00 | | 68 586.00 | 68 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 315.00 | 25 010.00 | 574 305.00 | 599 315.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 540.00 | 1 617 758.00 | 593 782.00 | 2 211 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 604 060.00 | 1 288 500.00 | | 2 604 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 510.00 | 228 510.00 | | 228 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 245 195.00 | -1 526 144.00 | | -2 245 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 846.00 | -719 051.00 | | -824 846.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | -236 908.00 | -728 185.00 | | -236 908.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 254.00 | 12 919.00 | | 18 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 927.00 | 12 919.00 | | 19 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 425.00 | 955 514.00 | | 232 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 352.00 | 88 693.00 | | 81 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
EA Autres dettes | 485 805.00 | 216 206.00 | | 485 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 763.00 | 1 732 000.00 | | 810 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 782.00 | 1 016 734.00 | | 593 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 568.00 | | 2 484 568.00 | 2 484 568.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 902.00 | | 2 487 902.00 | 2 487 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 053.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 478.00 | 31 280.00 | | 11 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 478.00 | 54 333.00 | | 11 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 385.00 | 169 428.00 | | 182 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 222.00 | 200 708.00 | | 183 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 744.00 | -146 375.00 | | -171 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 540.00 | 3 491 013.00 | | 2 610 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 388.00 | 4 210 063.00 | | 3 435 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 848.00 | -719 051.00 | | -824 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 707.00 | 31 240.00 | 10 518.00 | 1 601 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 240.00 | | 1 612 225.00 | 31 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 240.00 | | 1 565 758.00 | 31 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 966.00 | 31 240.00 | 9 792.00 | 1 555 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 727.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 100.00 | 20 997.00 | | 1 451 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 613.00 | 20 997.00 | | 1 433 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 837.00 | 272.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 919.00 | 19 927.00 | 12 919.00 | 12 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 919.00 | 20 764.00 | 13 192.00 | 12 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 425.00 | 232 425.00 | | 232 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 142 179.00 | 142 179.00 | | 142 179.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 485 805.00 | 485 805.00 | | 485 805.00 |
VP Divers | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 223.00 | 314 747.00 | 19 477.00 | 334 223.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 763.00 | 810 763.00 | | 810 763.00 |