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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 264.00 | 40 828.00 | 1 435.00 | 42 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 2 759.00 | 1 143.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 107.00 | 44 010.00 | 21 098.00 | 65 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 272.00 | 87 597.00 | 23 676.00 | 111 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 278 192.00 | 618.00 | 277 573.00 | 278 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 432.00 | 1 497.00 | 102 935.00 | 104 432.00 |
BZ Autres créances | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 560 222.00 | | 560 222.00 | 560 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 089.00 | 2 115.00 | 977 974.00 | 980 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 362.00 | 89 712.00 | 1 001 650.00 | 1 091 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
DG Autres réserves | 221 898.00 | 157 000.00 | | 221 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 758.00 | 64 897.00 | | 104 758.00 |
DL TOTAL (I) | 514 347.00 | 409 589.00 | | 514 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 637.00 | 51 586.00 | | 36 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 742.00 | 47 874.00 | | 49 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 535.00 | 17 724.00 | | 52 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 789.00 | 221 458.00 | | 267 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 599.00 | 32 581.00 | | 80 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 303.00 | 371 223.00 | | 487 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 650.00 | 780 812.00 | | 1 001 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 750.00 | 334 586.00 | | 465 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 536.00 | | 5 533.00 | 141 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 797.00 | 111 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 188.00 | 42 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 609.00 | 69 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 084.00 | | 5 533.00 | 94 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 437.00 | 12 532.00 | 31 372.00 | 106 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 571.00 | 3 445.00 | 5 188.00 | 42 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 866.00 | 9 086.00 | 26 184.00 | 63 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 534.00 | 618.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
6T Sur comptes clients | 3 813.00 | 1 497.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347.00 | 2 115.00 | 5 347.00 | 5 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 347.00 | 2 115.00 | 5 347.00 | 5 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115.00 | 5 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 789.00 | 267 789.00 | | 267 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 637.00 | 15 084.00 | 21 553.00 | 36 637.00 |
VI Groupe et associés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 326.00 | 139 326.00 | | 139 326.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 768.00 | 413 215.00 | 21 553.00 | 434 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | 4 079.00 | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 694.00 | 18 217.00 | | 13 694.00 |
ST Autres comptes | 128 859.00 | 98 181.00 | | 128 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 846.00 | 30 336.00 | | 23 846.00 |
YT Sous‐traitance | 5 659.00 | 4 785.00 | | 5 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 155.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 334.00 | 12 200.00 | | 16 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | 2 461.00 | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 212.00 | 6 540.00 | | 7 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 127.00 | 277 737.00 | | 365 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 337.00 | 245 431.00 | | 244 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 391.00 | 166 874.00 | | 188 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |