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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
040 Immobilisations financières | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 302.00 | 16 340.00 | 32 961.00 | 49 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 000.00 | 3 500.00 | 34 500.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 887.00 | 1 483.00 | 160 404.00 | 161 887.00 |
072 Créances – Autres | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 847.00 | 4 983.00 | 345 864.00 | 350 847.00 |
110 Total général Actif | 400 149.00 | 21 324.00 | 378 825.00 | 400 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 216.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 902.00 | 16 340.00 | 32 561.00 | 48 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645.00 | 3 500.00 | -855.00 | 2 645.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 634.00 | 1 483.00 | 91 151.00 | 92 634.00 |
BZ Autres créances | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 637.00 | 4 983.00 | 251 654.00 | 256 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 539.00 | 21 324.00 | 284 215.00 | 305 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 345.00 | 31 989.00 | | 90 345.00 |
DH Report à nouveau | | 23 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 828.00 | 34 472.00 | | 35 828.00 |
DL TOTAL (I) | 142 673.00 | 106 845.00 | | 142 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 077.00 | 21 109.00 | | 14 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 21 739.00 | | 27 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 804.00 | 21 106.00 | | 36 804.00 |
EA Autres dettes | 63 316.00 | 46 327.00 | | 63 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 542.00 | 133 341.00 | | 141 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 215.00 | 240 186.00 | | 284 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 542.00 | 133 341.00 | | 141 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 302.00 | | |