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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 134.00 | 5 893.00 | 2 241.00 | 8 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 440.00 | 5 893.00 | 9 547.00 | 15 440.00 |
BT Marchandises | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 117 079.00 | | 117 079.00 | 117 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 685.00 | | 178 685.00 | 178 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 125.00 | 5 893.00 | 188 233.00 | 194 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
DH Report à nouveau | -339 257.00 | -365 335.00 | | -339 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 492.00 | 26 078.00 | | 65 492.00 |
DL TOTAL (I) | -182 209.00 | -247 702.00 | | -182 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 1 533.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 024.00 | 45 951.00 | | 45 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 486.00 | 32 980.00 | | 56 486.00 |
EA Autres dettes | 265 858.00 | 297 924.00 | | 265 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 442.00 | 378 388.00 | | 370 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 233.00 | 130 687.00 | | 188 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 442.00 | 378 388.00 | | 370 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545.00 | 1 348.00 | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | 1 348.00 | | 4 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 858.00 | 265 858.00 | | 265 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VW T.V.A. | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 442.00 | 370 442.00 | | 370 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 722.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910.00 | 5 360.00 | | 2 910.00 |
ST Autres comptes | 187 286.00 | 271 334.00 | | 187 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 237.00 | 32 178.00 | | 39 237.00 |
YT Sous‐traitance | 56 271.00 | 24 073.00 | | 56 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 076.00 | 3 050.00 | | 3 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | 11 772.00 | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 979.00 | 134 572.00 | | 215 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 375.00 | 88 920.00 | | 134 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 705.00 | 332 945.00 | | 285 705.00 |