| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 580.00 | 71 556.00 | 51 024.00 | 122 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 257.00 | | 635 257.00 | 635 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 836.00 | 71 556.00 | 686 280.00 | 757 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 857.00 | | 271 857.00 | 271 857.00 |
BZ Autres créances | 866 481.00 | 133 250.00 | 733 231.00 | 866 481.00 |
CF Disponibilités | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 696.00 | 133 250.00 | 1 071 446.00 | 1 204 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 532.00 | 204 806.00 | 1 757 726.00 | 1 962 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 843 652.00 | 733 853.00 | | 843 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | 109 798.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 861 084.00 | 849 152.00 | | 861 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 515.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 913.00 | 38 507.00 | | 18 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 328.00 | 645 900.00 | | 376 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 758.00 | 566 340.00 | | 500 758.00 |
EA Autres dettes | | 259 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 641.00 | 1 510 784.00 | | 896 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 726.00 | 2 359 936.00 | | 1 757 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 641.00 | 1 510 784.00 | | 896 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 515.00 | | 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 131.00 | 41 500.00 | 1 687 631.00 | 1 646 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 131.00 | 41 500.00 | 1 687 631.00 | 1 646 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 025.00 | 59 851.00 | | 32 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 874.00 | 155.00 | | 44 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 125.00 | 2 362.00 | | 45 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 125.00 | -2 362.00 | | -45 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 268.00 | 42 907.00 | | 218 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 257.00 | 1 996 332.00 | | 1 708 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 324.00 | 1 886 534.00 | | 1 696 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 933.00 | 109 798.00 | | 11 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 107.00 | | 28 316.00 | 756 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 586.00 | 757 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 586.00 | 122 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 107.00 | | 3 058.00 | 146 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 999.00 | | 25 258.00 | 609 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 453.00 | 5 438.00 | 26 334.00 | 92 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 453.00 | 5 438.00 | 26 334.00 | 92 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 250.00 | 276 204.00 | | 133 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 250.00 | 276 204.00 | | 133 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 250.00 | 276 204.00 | | 133 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 328.00 | 376 328.00 | | 376 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 204.00 | 398 204.00 | | 398 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 257.00 | 635 257.00 | | 635 257.00 |
UX Autres créances clients | 271 857.00 | | | 271 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
VC Groupe et associés | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 753.00 | | | 739 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 807.00 | 1 774 807.00 | | 1 774 807.00 |
VW T.V.A. | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 642.00 | 896 642.00 | | 896 642.00 |