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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 085.00 | 4 063.00 | 12 021.00 | 16 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 373.00 | 32 836.00 | 52 537.00 | 85 373.00 |
040 Immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 211.00 | 36 899.00 | 146 312.00 | 183 211.00 |
060 Stock marchandises | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
072 Créances – Autres | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
084 Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
110 Total général Actif | 280 808.00 | 36 899.00 | 243 909.00 | 280 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 377 842.00 | | | 377 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 812.00 | | | 812.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 857.00 | | | 377 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 864.00 | | | 186 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
242 Autres charges externes. | 113 284.00 | | | 113 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
252 Charges sociales | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 151.00 | | | 394 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 294.00 | | | -16 294.00 |
294 Charges financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 666.00 | | | -23 666.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 837.00 | | | 34 837.00 |