| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 642.00 | 27 514.00 | 7 128.00 | 34 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 870.00 | 27 514.00 | 34 357.00 | 61 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
084 Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 927.00 | | 118 927.00 | 118 927.00 |
110 Total général Actif | 180 798.00 | 27 514.00 | 153 284.00 | 180 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 208.00 | 429 976.00 | | 466 208.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 219.00 | 429 977.00 | | 466 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 614.00 | 255 003.00 | | 267 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 180.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 217.00 | 3 267.00 | | 2 217.00 |
242 Autres charges externes. | 50 841.00 | 82 901.00 | | 50 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 2 351.00 | | 1 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 320.00 | 88 610.00 | | 60 320.00 |
252 Charges sociales | 12 079.00 | 20 452.00 | | 12 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 912.00 | 2 975.00 | | 3 912.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 742.00 | 455 789.00 | | 398 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 477.00 | -25 812.00 | | 67 477.00 |
280 Produits financiers | 950.00 | 980.00 | | 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 812.00 | 13 574.00 | | 17 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 484.00 | -38 405.00 | | 51 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 747.00 | | | 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |