| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | 558.00 | 56.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 145.00 | 558.00 | 9 587.00 | 10 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 145.00 | 558.00 | 9 587.00 | 10 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 051 336.00 | -1 453 527.00 | | -2 051 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 348.00 | -597 809.00 | | -24 348.00 |
DL TOTAL (I) | -2 066 884.00 | -2 042 536.00 | | -2 066 884.00 |
DP Provisions pour risques | 147 914.00 | 147 914.00 | | 147 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 914.00 | 147 914.00 | | 147 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 895.00 | 1 889 016.00 | | 1 919 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 5 280.00 | | 2 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 661.00 | 8 937.00 | | 6 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 928 557.00 | 1 903 633.00 | | 1 928 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 587.00 | 9 010.00 | | 9 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 662.00 | 14 617.00 | | 8 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 84.00 | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 285 084.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 757.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 684.00 | | | 728 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 730 440.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | -445 356.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739.00 | 384 928.00 | | 1 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 087.00 | 982 737.00 | | 26 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 348.00 | -597 809.00 | | -24 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 167.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 32 092.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 914.00 | | | 147 914.00 |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 472.00 | | | 148 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 895.00 | | 1 919 895.00 | 1 919 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 557.00 | 8 662.00 | 1 919 895.00 | 1 928 557.00 |