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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 565.00 | 59 490.00 | 10 074.00 | 69 565.00 |
AH Fonds commercial | 368 517.00 | | 368 517.00 | 368 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 539.00 | 181 442.00 | 121 097.00 | 302 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 001.00 | 240 933.00 | 576 069.00 | 817 001.00 |
BT Marchandises | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 779.00 | 14 726.00 | 559 053.00 | 573 779.00 |
BZ Autres créances | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CF Disponibilités | 896 166.00 | | 896 166.00 | 896 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 171.00 | 14 726.00 | 1 562 445.00 | 1 577 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 173.00 | 255 658.00 | 2 138 514.00 | 2 394 173.00 |
CU Autres participations | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 063.00 | 259 063.00 | | 259 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DG Autres réserves | 494 102.00 | 442 591.00 | | 494 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 178.00 | 51 511.00 | | 43 178.00 |
DK Provisions réglementées | 312.00 | | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 879 221.00 | 835 731.00 | | 879 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 499.00 | 533 283.00 | | 494 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 454.00 | 110 694.00 | | 126 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 211.00 | 164 996.00 | | 284 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 415.00 | 261 840.00 | | 294 415.00 |
EA Autres dettes | 23 013.00 | 10 859.00 | | 23 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 701.00 | 24 597.00 | | 36 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 293.00 | 1 130 060.00 | | 1 259 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 514.00 | 1 965 791.00 | | 2 138 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 705.00 | 673 947.00 | | 905 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 806.00 | | 121 487.00 | 752 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 292.00 | 817 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 292.00 | 302 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 082.00 | | | 438 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 859.00 | | 64 972.00 | 294 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 865.00 | | 56 515.00 | 19 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 682.00 | 69 619.00 | 52 368.00 | 223 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 528.00 | 10 963.00 | | 48 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 154.00 | 58 656.00 | 52 368.00 | 175 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 312.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 466.00 | | 4 741.00 | 19 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 466.00 | | 4 741.00 | 19 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 466.00 | 312.00 | 4 741.00 | 19 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 211.00 | 284 211.00 | | 284 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 556 118.00 | 556 118.00 | | 556 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 422.00 | 140 835.00 | 353 588.00 | 494 422.00 |
VI Groupe et associés | 126 454.00 | 126 454.00 | | 126 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 438.00 | 670 388.00 | 20 050.00 | 690 438.00 |
VW T.V.A. | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 293.00 | 905 705.00 | 353 588.00 | 1 259 293.00 |