| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 50 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 35 081 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BF Prêts | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 986 624.00 | 43 652.00 | 132 942 971.00 | 132 986 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 993 348.00 | 43 652.00 | 132 949 696.00 | 132 993 348.00 |
BZ Autres créances | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CF Disponibilités | 12 604 746.00 | | 12 604 746.00 | 12 604 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 105 879 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 615 303.00 | | 12 615 303.00 | 12 615 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 608 651.00 | 43 652.00 | 145 564 999.00 | 145 608 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 943 345.00 | 85 943 345.00 | | 85 943 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 248 603.00 | 6 248 603.00 | | 6 248 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280 819.00 | 3 858 450.00 | | 4 280 819.00 |
DH Report à nouveau | 40 942 196.00 | 40 652 087.00 | | 40 942 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095 353.00 | 8 447 379.00 | | 8 095 353.00 |
DK Provisions réglementées | 263 014 000.00 | 245 749 000.00 | | 263 014 000.00 |
DL TOTAL (I) | 145 510 318.00 | 145 149 865.00 | | 145 510 318.00 |
DP Provisions pour risques | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | 38 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 892 000.00 | 404 551 000.00 | | 280 892 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 226.00 | 70 288.00 | | 47 226.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 996 000.00 | 97 964 000.00 | | 84 996 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 681.00 | 70 288.00 | | 54 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 564 999.00 | 145 220 153.00 | | 145 564 999.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 952 000.00 | 25 037 000.00 | | 24 952 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 205 019 000.00 | 195 856 000.00 | | 205 019 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 205 019 000.00 | 195 856 000.00 | | 205 019 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 570 367 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 526 227 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 925 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 925 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 890 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 794 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 708.00 | 662 098.00 | | 302 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 401.00 | 662 098.00 | | 303 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 400.00 | 662 098.00 | | 301 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 14.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 134.00 | 8 612 472.00 | | 8 250 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 780.00 | 165 093.00 | | 154 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095 353.00 | 8 447 379.00 | | 8 095 353.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 605 000.00 | | | 4 605 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 32 629 000.00 | | | 32 629 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 37 185 000.00 | | | 37 185 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -12 233 000.00 | | | -12 233 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 952 000.00 | | | 24 952 000.00 |