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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 48.00 | 182.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 990.00 | 107 764.00 | 106 226.00 | 213 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 668.00 | 195 259.00 | 130 408.00 | 325 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 626.00 | 237 669.00 | 2 281 957.00 | 2 519 626.00 |
BZ Autres créances | 568 723.00 | | 568 725.00 | 568 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 850.00 | | 373 850.00 | 373 850.00 |
CF Disponibilités | 518 595.00 | | 518 595.00 | 518 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 138.00 | 237 669.00 | 3 758 470.00 | 3 996 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 806.00 | 432 928.00 | 3 888 878.00 | 4 321 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 900.00 | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 631.00 | 553 631.00 | | 553 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -117 575.00 | 298 832.00 | | -117 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 441.00 | 37 115.00 | | 337 441.00 |
DL TOTAL (I) | 783 787.00 | 900 468.00 | | 783 787.00 |
DP Provisions pour risques | 758 909.00 | 647 599.00 | | 758 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 909.00 | 647 599.00 | | 758 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 540.00 | 378 632.00 | | 311 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 114.00 | 291 270.00 | | 154 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 651.00 | 402 715.00 | | 429 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 857.00 | 811 162.00 | | 831 857.00 |
EA Autres dettes | 448 967.00 | 193 067.00 | | 448 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 052.00 | | | 170 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 182.00 | 2 076 847.00 | | 2 346 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 878.00 | 3 624 914.00 | | 3 888 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269 849.00 | | 3 269 849.00 | 3 269 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 849.00 | | 3 269 849.00 | 3 269 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 085.00 | | | 117 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 107.00 | 3 592 128.00 | | 4 018 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 667.00 | 3 555 013.00 | | 3 680 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 441.00 | 37 115.00 | | 337 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 565.00 | | 2 102.00 | 323 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 888.00 | | 2 102.00 | 211 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 668.00 | 22 591.00 | | 172 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 806.00 | 688.00 | | 86 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 862.00 | 21 903.00 | | 85 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 599.00 | 758 909.00 | 647 599.00 | 647 599.00 |
6T Sur comptes clients | 33 192.00 | 237 669.00 | 33 192.00 | 33 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 192.00 | 237 669.00 | 33 192.00 | 33 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 791.00 | 996 578.00 | 680 791.00 | 680 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996 578.00 | 680 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 651.00 | 429 651.00 | | 429 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 229.00 | 235 229.00 | | 235 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 967.00 | 448 967.00 | | 448 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 052.00 | 170 052.00 | | 170 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 626.00 | 2 519 626.00 | | 2 519 626.00 |
VB T. V. A. | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
VC Groupe et associés | 502 718.00 | 502 718.00 | | 502 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 540.00 | 11 540.00 | 300 000.00 | 311 540.00 |
VI Groupe et associés | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 694.00 | 3 103 694.00 | 24 000.00 | 3 127 694.00 |
VW T.V.A. | 412 979.00 | 412 979.00 | | 412 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 182.00 | 2 046 182.00 | 300 000.00 | 2 346 182.00 |