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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 106.00 | 10 628.00 | 10 479.00 | 21 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AN Terrains | | 1 020.00 | -1 020.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 484.00 | 9 023.00 | 24 461.00 | 33 484.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 248.00 | 21 829.00 | 34 419.00 | 56 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
BZ Autres créances | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CF Disponibilités | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 259.00 | | 206 259.00 | 206 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 507.00 | 21 829.00 | 240 678.00 | 262 507.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 210.00 | 13 775.00 | | 7 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 833.00 | 53 174.00 | | 109 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 496.00 | 50 094.00 | | 58 496.00 |
DL TOTAL (I) | 182 329.00 | 123 833.00 | | 182 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 147.00 | 10 201.00 | | 8 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 27 034.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 149.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 198.00 | 41 833.00 | | 50 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 349.00 | 85 217.00 | | 58 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 678.00 | 209 050.00 | | 240 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 398.00 | | 284 398.00 | 284 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 398.00 | | 284 398.00 | 284 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 300.00 | 23 300.00 | | -23 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 982.00 | -19 869.00 | | -16 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 754.00 | 327 514.00 | | 317 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 258.00 | 277 419.00 | | 259 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 496.00 | 50 094.00 | | 58 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 193.00 | | 23 755.00 | 33 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | | 23 755.00 | 9 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012.00 | 5 817.00 | 21 829.00 | 16 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 4 118.00 | 11 786.00 | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 1 699.00 | 10 043.00 | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UX Autres créances clients | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
VW T.V.A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 349.00 | 50 202.00 | 8 147.00 | 58 349.00 |