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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 146.00 | | 183 146.00 | 183 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AP Constructions | 106 580.00 | 103 282.00 | 3 299.00 | 106 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 402.00 | 33 768.00 | 17 634.00 | 51 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 150.00 | 25 188.00 | 80 962.00 | 106 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 862.00 | 163 642.00 | 303 220.00 | 466 862.00 |
BT Marchandises | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BZ Autres créances | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
CF Disponibilités | 299 761.00 | | 299 761.00 | 299 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 207.00 | | 366 207.00 | 366 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 069.00 | 163 642.00 | 669 428.00 | 833 069.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 316 001.00 | 277 000.00 | | 316 001.00 |
DH Report à nouveau | | 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 985.00 | 38 332.00 | | 201 985.00 |
DL TOTAL (I) | 518 186.00 | 316 201.00 | | 518 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 437.00 | 10 479.00 | | 96 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | 14 576.00 | | 54 508.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 242.00 | 50 762.00 | | 151 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 428.00 | 366 963.00 | | 669 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 593.00 | | 76 314.00 | 390 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 18 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 466 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 550.00 | | | 184 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 998.00 | | 58 134.00 | 205 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 18 180.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 561.00 | 20 080.00 | | 143 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 157.00 | 20 080.00 | | 142 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VC Groupe et associés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 104.00 | 54 924.00 | 18 180.00 | 73 104.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |