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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 006.00 | 39 213.00 | 14 793.00 | 54 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 552.00 | 92 908.00 | 32 644.00 | 125 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 210.00 | 165 132.00 | 51 078.00 | 216 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 723.00 | | 412 723.00 | 412 723.00 |
BN En cours de production de biens | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 133.00 | | 206 133.00 | 206 133.00 |
BZ Autres créances | 636 255.00 | | 636 255.00 | 636 255.00 |
CF Disponibilités | 295 145.00 | | 295 145.00 | 295 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 580.00 | | 1 702 580.00 | 1 702 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 790.00 | 165 132.00 | 1 753 658.00 | 1 918 790.00 |
CU Autres participations | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 649.00 | 315 161.00 | | 328 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 721.00 | 13 489.00 | | 9 721.00 |
DL TOTAL (I) | 393 370.00 | 383 649.00 | | 393 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 064.00 | 569 619.00 | | 316 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 184.00 | 711 206.00 | | 536 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 598.00 | 283 315.00 | | 277 598.00 |
EA Autres dettes | 182 966.00 | 135 437.00 | | 182 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 475.00 | 308.00 | | 47 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 288.00 | 1 699 885.00 | | 1 360 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 658.00 | 2 083 534.00 | | 1 753 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 730.00 | 19 401.00 | | 145 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 720.00 | 19 401.00 | | 112 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 184.00 | 536 184.00 | | 536 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 598.00 | 277 598.00 | | 277 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 966.00 | 182 966.00 | | 182 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 064.00 | 93 643.00 | 222 421.00 | 316 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 592.00 | 858 592.00 | | 858 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 799.00 | 858 592.00 | 1 207.00 | 859 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 288.00 | 1 137 867.00 | 222 421.00 | 1 360 288.00 |