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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 091.00 | | 411 091.00 | 411 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 586.00 | | 2 561 586.00 | 2 561 586.00 |
CF Disponibilités | 324 399.00 | | 324 399.00 | 324 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 399.00 | | 324 399.00 | 324 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 985.00 | | 2 885 985.00 | 2 885 985.00 |
CU Autres participations | 2 150 495.00 | | 2 150 495.00 | 2 150 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 620 005.00 | 2 799 309.00 | | 2 620 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 153.00 | 210 696.00 | | 229 153.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 007.00 | 3 021 855.00 | | 2 861 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 228.00 | 19 811.00 | | 22 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 2 460.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | 1 223.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 978.00 | 23 494.00 | | 24 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 985.00 | 3 045 349.00 | | 2 885 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 978.00 | 23 494.00 | | 24 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 223.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 604.00 | 214 755.00 | | 270 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 451.00 | 4 059.00 | | 41 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 153.00 | 210 696.00 | | 229 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 091.00 | | 411 091.00 | 411 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 091.00 | | 411 091.00 | 411 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |