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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 230.00 | 10 871.00 | 359.00 | 11 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 179.00 | 27 117.00 | 41 062.00 | 68 179.00 |
040 Immobilisations financières | 11 529.00 | 4 000.00 | 7 529.00 | 11 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 938.00 | 41 988.00 | 48 950.00 | 90 938.00 |
060 Stock marchandises | 187 583.00 | | 187 583.00 | 187 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 902.00 | | 113 902.00 | 113 902.00 |
072 Créances – Autres | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
084 Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 764.00 | | 321 764.00 | 321 764.00 |
110 Total général Actif | 412 702.00 | 41 988.00 | 370 714.00 | 412 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 590 495.00 | 752 482.00 | | 590 495.00 |
224 Production immobilisée | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 5 978.00 | 1 222.00 | | 5 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 174.00 | 753 704.00 | | 598 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 035.00 | 451 195.00 | | 328 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 372.00 | 16 577.00 | | -24 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 028.00 | 106.00 | | 6 028.00 |
242 Autres charges externes. | 161 519.00 | 171 876.00 | | 161 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 3 824.00 | | 4 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 432.00 | 56 555.00 | | 74 432.00 |
252 Charges sociales | 24 338.00 | 21 169.00 | | 24 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 980.00 | 6 830.00 | | 6 980.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1 063.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 810.00 | 729 195.00 | | 581 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 363.00 | 24 508.00 | | 16 363.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 790.00 | 3 589.00 | | 9 790.00 |
294 Charges financières | 11 659.00 | 8 530.00 | | 11 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 564.00 | 893.00 | | 5 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 2 566.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 849.00 | 16 110.00 | | 7 849.00 |