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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 1 832.00 | 209.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 499.00 | 61 680.00 | 4 819.00 | 66 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 540.00 | 63 512.00 | 5 028.00 | 68 540.00 |
BT Marchandises | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CF Disponibilités | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 949.00 | | 114 949.00 | 114 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 489.00 | 63 512.00 | 119 977.00 | 183 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 795.00 | 5 077.00 | | 10 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 549.00 | 5 719.00 | | 10 549.00 |
DL TOTAL (I) | 30 145.00 | 19 595.00 | | 30 145.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 282.00 | 7 407.00 | | 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 248.00 | 5 548.00 | | 20 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 019.00 | 15 069.00 | | 13 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 10 605.00 | | 18 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 055.00 | 21 443.00 | | 26 055.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | 31 547.00 | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 832.00 | 91 619.00 | | 89 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 977.00 | 111 214.00 | | 119 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 084.00 | 260 947.00 | | 236 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 533.00 | 255 228.00 | | 225 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 549.00 | 5 719.00 | | 10 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 926.00 | 4 586.00 | | 58 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 926.00 | 4 586.00 | | 58 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |