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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 663.00 | 50 151.00 | 3 512.00 | 53 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 596.00 | 50 921.00 | 279 675.00 | 330 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
060 Stock marchandises | 89 804.00 | 1 250.00 | 88 554.00 | 89 804.00 |
072 Créances – Autres | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
084 Disponibilités | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 696.00 | 1 250.00 | 178 446.00 | 179 696.00 |
110 Total général Actif | 510 292.00 | 52 171.00 | 458 121.00 | 510 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 630.00 | 441 994.00 | | 343 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
230 Autres produits | 10 941.00 | 7.00 | | 10 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 007.00 | 442 002.00 | | 370 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 638.00 | 277 704.00 | | 153 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 911.00 | -27 169.00 | | 46 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303.00 | 207.00 | | 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 44 364.00 | 47 758.00 | | 44 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | 8 081.00 | | 5 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 009.00 | 58 868.00 | | 49 009.00 |
252 Charges sociales | 13 481.00 | 19 425.00 | | 13 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 424.00 | 1 848.00 | | 1 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 250.00 | 120.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | 21.00 | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 875.00 | 387 985.00 | | 318 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 131.00 | 54 017.00 | | 51 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 4 479.00 | 5 478.00 | | 4 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 8 257.00 | | 5 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 355.00 | 37 282.00 | | 44 355.00 |