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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 464.00 | | 673 464.00 | 673 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 2 646.00 | 440.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 491.00 | 211 739.00 | 20 752.00 | 232 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 284.00 | 214 385.00 | 840 900.00 | 1 055 284.00 |
BT Marchandises | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CF Disponibilités | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 891.00 | | 261 891.00 | 261 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 176.00 | 214 385.00 | 1 102 791.00 | 1 317 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 210.00 | | | 129 210.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 624.00 | 472 421.00 | | 523 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 663.00 | 51 203.00 | | 70 663.00 |
DL TOTAL (I) | 649 287.00 | 578 624.00 | | 649 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 231.00 | 151 230.00 | | 206 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 452.00 | 191 821.00 | | 75 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 628.00 | 129 461.00 | | 133 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 551.00 | 35 322.00 | | 31 551.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 1 062.00 | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 504.00 | 508 895.00 | | 453 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 791.00 | 1 087 519.00 | | 1 102 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 864.00 | 508 895.00 | | 292 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 390.00 | | 23 033.00 | 1 038 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 138.00 | 146 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 1 055 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 464.00 | | | 673 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 577.00 | | | 235 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 350.00 | | 23 033.00 | 129 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 239.00 | 23 145.00 | | 191 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 239.00 | 23 145.00 | | 191 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 628.00 | 133 628.00 | | 133 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 231.00 | 45 591.00 | 131 007.00 | 206 231.00 |
VI Groupe et associés | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 113.00 | 22 010.00 | 146 104.00 | 168 113.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 504.00 | 292 864.00 | 131 007.00 | 453 504.00 |