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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 787.00 | 787.00 | 18 000.00 | 18 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 668.00 | 9 023.00 | 645.00 | 9 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 456.00 | 43 077.00 | 7 379.00 | 50 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 421.00 | 52 887.00 | 30 534.00 | 83 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
BZ Autres créances | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
CF Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 897.00 | 52 887.00 | 123 010.00 | 175 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 956.00 | 20 428.00 | | 39 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 220.00 | 19 528.00 | | 13 220.00 |
DL TOTAL (I) | 64 177.00 | 50 956.00 | | 64 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529.00 | 6 594.00 | | 3 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | 9.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 527.00 | 11 968.00 | | 17 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 774.00 | 32 819.00 | | 36 774.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 231.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 833.00 | 51 621.00 | | 58 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 010.00 | 102 577.00 | | 123 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 966.00 | | 313 966.00 | 313 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 966.00 | | 313 966.00 | 313 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GE Autres charges | | | 10 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 5 281.00 | | 4 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 5 281.00 | | 4 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 1 682.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 1 682.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | 3 599.00 | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 553.00 | 301 571.00 | | 319 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 333.00 | 282 044.00 | | 306 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 220.00 | 19 528.00 | | 13 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 941.00 | | 5 480.00 | 77 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 124.00 | | 5 000.00 | 55 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | 480.00 | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 839.00 | 4 048.00 | | 48 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 052.00 | 4 048.00 | | 48 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 453.00 | 3 419.00 | 34.00 | 3 453.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 989.00 | 83 500.00 | 4 489.00 | 87 989.00 |
VW T.V.A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 049.00 | 58 016.00 | 34.00 | 58 049.00 |