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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 055.00 | 19 154.00 | 900.00 | 20 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 198.00 | 20 762.00 | 28 436.00 | 49 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 760.00 | 39 916.00 | 37 844.00 | 77 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 208.00 | 39 916.00 | 193 292.00 | 233 208.00 |
CU Autres participations | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 994.00 | 52 408.00 | | 61 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 294.00 | 9 586.00 | | 9 294.00 |
DL TOTAL (I) | 79 537.00 | 70 244.00 | | 79 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 516.00 | 5 500.00 | | 13 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 7 139.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 625.00 | 29 253.00 | | 61 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 19 364.00 | | 29 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 439.00 | 7 287.00 | | 6 439.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 348.00 | | 3 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 755.00 | 69 292.00 | | 113 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 292.00 | 139 536.00 | | 193 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495.00 | 5 500.00 | | 7 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 265.00 | |
FM Production stockée | | | 4 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 583.00 | -405.00 | | 9 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 159.00 | 205 104.00 | | 215 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 865.00 | 195 519.00 | | 205 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 294.00 | 9 586.00 | | 9 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 394.00 | | 25 649.00 | 72 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 283.00 | 77 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 283.00 | 69 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 895.00 | | 25 642.00 | 63 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 264.00 | 7 936.00 | 20 283.00 | 52 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 264.00 | 7 936.00 | 20 283.00 | 52 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 516.00 | 6 021.00 | 7 495.00 | 13 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 130.00 | 44 635.00 | 7 495.00 | 52 130.00 |