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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 452.00 | 610 545.00 | 251 907.00 | 862 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 085 170.00 | 4 017 013.00 | 2 068 157.00 | 6 085 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 565.00 | 4 639 297.00 | 2 361 267.00 | 7 000 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 464.00 | | 1 619 464.00 | 1 619 464.00 |
BZ Autres créances | 143 969.00 | | 143 969.00 | 143 969.00 |
CF Disponibilités | 885 098.00 | | 885 098.00 | 885 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 119.00 | | 130 119.00 | 130 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 651.00 | | 2 778 651.00 | 2 778 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 215.00 | 4 639 297.00 | 5 139 918.00 | 9 779 215.00 |
CU Autres participations | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 1 123 814.00 | 1 463 199.00 | | 1 123 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 656.00 | 60 615.00 | | 42 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 940.00 | 1 565 284.00 | | 1 207 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 248.00 | 2 703 692.00 | | 2 594 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 177.00 | 760 900.00 | | 747 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 543.00 | 780 720.00 | | 585 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 680.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 978.00 | 4 257 991.00 | | 3 931 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 918.00 | 5 823 275.00 | | 5 139 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 141.00 | 2 447 989.00 | | 2 219 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856 891.00 | 902 168.00 | 119 761.00 | 3 856 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845 151.00 | 902 167.00 | 119 761.00 | 3 845 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 177.00 | 747 177.00 | | 747 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 464.00 | 1 619 464.00 | | 1 619 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
VC Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 248.00 | 886 412.00 | 1 705 592.00 | 2 594 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 110.00 | | | 827 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 715.00 | | | 934 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 119.00 | 130 119.00 | | 130 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 460.00 | 1 893 552.00 | 15 907.00 | 1 909 460.00 |
VW T.V.A. | 302 795.00 | 302 795.00 | | 302 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 978.00 | 2 219 141.00 | 1 705 592.00 | 3 926 978.00 |