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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 640.00 | |
BT Marchandises | | | 43 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 032.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 039.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 277 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 428 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DH Report à nouveau | -102 492.00 | -79 249.00 | | -102 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | -23 242.00 | | 38 927.00 |
DL TOTAL (I) | 22 384.00 | -16 542.00 | | 22 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 205.00 | 173 942.00 | | 146 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 659.00 | 19 192.00 | | 12 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 984.00 | 169 857.00 | | 151 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 288.00 | 119 547.00 | | 95 288.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 189.00 | 482 539.00 | | 406 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 574.00 | 465 997.00 | | 428 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 192.00 | | 5 074.00 | 546 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 196.00 | 520 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 196.00 | 344 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 674.00 | | | 153 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 488.00 | | 5 074.00 | 370 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 084.00 | 13 542.00 | 31 196.00 | 387 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 639.00 | 34.00 | | 53 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 444.00 | 13 508.00 | 31 196.00 | 333 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 205.00 | 43 527.00 | 102 678.00 | 146 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 050.00 | 70 020.00 | 22 030.00 | 92 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 189.00 | 303 511.00 | 102 678.00 | 406 189.00 |